Sécuriser la trésorerie · Optimiser le BFR · Piloter la performance
Une direction financière opérationnelle pour anticiper les risques et préserver vos marges de manœuvre.
HOREUM accompagne les dirigeants de PME, d’ETI et de groupes dans la maîtrise de leur trésorerie, l’optimisation de leur besoin en fonds de roulement et le pilotage de leur performance financière.
Tensions de liquidité, croissance rapide, besoins de financement ou amélioration de la rentabilité : notre approche associe diagnostic financier, prévisions fiables et mise en œuvre de leviers opérationnels.
Nos domaines d’intervention
Anticiper les tensions, libérer de la trésorerie et renforcer la performance financière.
HOREUM accompagne les dirigeants dans la maîtrise des équilibres financiers, l’optimisation du cycle d’exploitation et la sécurisation de leurs décisions.
Pilotage et prévisions de trésorerie
Fiabilisation des prévisions de cash, suivi des flux, analyse des besoins à court et moyen terme et élaboration de scénarios financiers.
Optimisation du besoin en fonds de roulement
Analyse des créances clients, des stocks et des dettes fournisseurs pour identifier les leviers d’amélioration du cycle d’exploitation.
Financement et relations bancaires
Évaluation des besoins de financement, préparation des dossiers financiers, échanges avec les partenaires bancaires et recherche de solutions adaptées.
Performance financière et rentabilité
Analyse des marges, maîtrise des coûts, suivi des indicateurs financiers et mise en œuvre de plans d’amélioration de la performance.
Notre méthode d’intervention
Une approche opérationnelle pour sécuriser le cash et améliorer durablement les équilibres financiers.
HOREUM associe diagnostic financier, anticipation des besoins et mise en œuvre de leviers concrets pour renforcer la maîtrise de la trésorerie et du BFR.
Diagnostic de trésorerie et analyse du BFR
Évaluation de la liquidité disponible, des flux financiers, du cycle d’exploitation et des principaux risques à court terme.
Prévisions et plan d’action financier
Construction de prévisions de trésorerie, analyse de scénarios et définition des priorités à 30, 60 et 90 jours.
Mise en œuvre des leviers opérationnels
Actions ciblées sur les encaissements, les décaissements, les stocks et les besoins de financement, en coordination avec les équipes.
Pilotage, suivi et transmission
Mise en place d’indicateurs, suivi régulier des résultats, ajustement des actions et accompagnement des équipes.
Livrables et résultats
Des outils financiers concrets pour anticiper, décider et agir.
Selon les priorités de votre entreprise, HOREUM met en place des outils de pilotage et des plans d’action pour renforcer la visibilité sur la trésorerie, maîtriser le BFR et améliorer la performance financière.
Prévisions de trésorerie à 13 semaines
Une vision glissante des encaissements, des décaissements et des tensions de liquidité, pour anticiper les besoins de financement.
Tableau de bord BFR
Un suivi des créances clients, des délais de paiement, des stocks et des dettes fournisseurs, pour identifier les leviers d’amélioration de la trésorerie.
Plan d’action cash à 30 / 60 / 90 jours
Des actions prioritaires, des responsabilités identifiées, des échéances et un suivi structuré des mesures engagées.
Scénarios et besoins de financement
Des projections financières, une évaluation des besoins de financement et une analyse des solutions mobilisables.
Indicateurs de rentabilité
Une analyse des marges, des coûts et des écarts, avec des indicateurs adaptés au suivi de la performance financière et opérationnelle.
Reporting et pilotage dirigeant
Une synthèse financière fiable, des tableaux de bord régulièrement actualisés et des indicateurs utiles à la prise de décision.
Christophe DARDÉ
Fondateur de HOREUM
Échangeons sur vos enjeux de trésorerie et de performance.
Votre entreprise doit sécuriser sa trésorerie, optimiser son BFR ou retrouver des marges de manœuvre ?
Tensions de liquidité, croissance consommatrice de cash, besoins de financement ou rentabilité à renforcer : HOREUM vous accompagne pour identifier vos priorités, fiabiliser vos prévisions et mettre en œuvre les leviers adaptés à votre situation.
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